| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | 32 810.00 | 663.00 | 33 474.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 77 822.00 | 17 213.00 | 60 609.00 | 77 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 438.00 | 20 374.00 | 3 063.00 | 23 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 770.00 | 153 336.00 | 5 433.00 | 158 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 198.00 | 223 735.00 | 140 463.00 | 364 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 150.00 | 793.00 | 33 356.00 | 34 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 516.00 | 39 761.00 | 3 103 755.00 | 3 143 516.00 |
BZ Autres créances | 925 167.00 | | 925 167.00 | 925 167.00 |
CF Disponibilités | 1 080 282.00 | | 1 080 282.00 | 1 080 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 183 116.00 | 40 555.00 | 5 142 561.00 | 5 183 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 315.00 | 264 290.00 | 5 283 024.00 | 5 547 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
DG Autres réserves | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 120 379.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 181.00 | 204 917.00 | | 673 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 866 748.00 | 517 976.00 | | 866 748.00 |
DP Provisions pour risques | 35 450.00 | 28 696.00 | | 35 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 450.00 | 28 696.00 | | 35 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 854.00 | 1 558 588.00 | | 2 350 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 115.00 | 777 168.00 | | 1 034 115.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 472.00 | 521 284.00 | | 953 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 826.00 | 2 857 041.00 | | 4 380 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 024.00 | 3 403 713.00 | | 5 283 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 776.00 | 2 857 041.00 | | 4 347 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
FG Production vendue services | 10 459 387.00 | | 10 459 387.00 | 10 459 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 466 641.00 | | 10 466 641.00 | 10 466 641.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 990.00 | 4 357.00 | | 8 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 524.00 | 33.00 | | 37 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 4 166.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 566.00 | 4 200.00 | | 42 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 929.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 2 972.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 214.00 | 1 227.00 | | 38 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 196.00 | -3 226.00 | | -2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 421.00 | 8 170 456.00 | | 10 545 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 239.00 | 7 965 538.00 | | 9 872 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 181.00 | 204 917.00 | | 673 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 976.00 | 64 035.00 | | 44 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 125.00 | | 67 953.00 | 357 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 880.00 | 364 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 700.00 | 93 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 260 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 420.00 | | 62 454.00 | 90 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 833.00 | | 5 499.00 | 254 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 977.00 | 11 758.00 | | 211 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | 2 090.00 | | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 257.00 | 9 668.00 | | 181 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 696.00 | 15 727.00 | 8 973.00 | 28 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786.00 | 793.00 | 786.00 | 786.00 |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 32 040.00 | 1 192.00 | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 32 834.00 | 1 978.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 396.00 | 48 561.00 | 10 951.00 | 38 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 784.00 | 5 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 854.00 | 2 350 854.00 | | 2 350 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 418.00 | 230 418.00 | | 230 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 472.00 | 953 472.00 | | 953 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 898.00 | 3 128 898.00 | | 3 128 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 215 556.00 | 215 556.00 | | 215 556.00 |
VC Groupe et associés | 578 363.00 | 578 363.00 | | 578 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 108.00 | 9 058.00 | 33 049.00 | 42 108.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 184.00 | 4 054 065.00 | 17 119.00 | 4 071 184.00 |
VW T.V.A. | 585 688.00 | 585 688.00 | | 585 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 826.00 | 4 347 777.00 | 33 049.00 | 4 380 826.00 |