| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
AP Constructions | 85 577.00 | 33 553.00 | 52 024.00 | 85 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 248.00 | 14 786.00 | 2 463.00 | 17 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 193.00 | 157 734.00 | 9 459.00 | 167 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 303.00 | 239 547.00 | 134 756.00 | 374 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 332.00 | 117.00 | 46 215.00 | 46 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 966.00 | 117 185.00 | 3 688 782.00 | 3 805 966.00 |
BZ Autres créances | 448 673.00 | | 448 673.00 | 448 673.00 |
CF Disponibilités | 1 637 116.00 | | 1 637 116.00 | 1 637 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 149.00 | 117 302.00 | 5 836 847.00 | 5 954 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 452.00 | 356 849.00 | 5 971 603.00 | 6 328 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
DG Autres réserves | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | 323 479.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 635.00 | 321 338.00 | | 690 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590.00 | 589.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 896 191.00 | 838 086.00 | | 896 191.00 |
DP Provisions pour risques | 54 001.00 | 50 528.00 | | 54 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 001.00 | 50 528.00 | | 54 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 473.00 | 37 578.00 | | 28 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 312.00 | 9 564.00 | | 9 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 743.00 | 1 921 342.00 | | 2 240 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 093.00 | 1 077 199.00 | | 1 307 093.00 |
EA Autres dettes | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 271.00 | 1 311 058.00 | | 1 236 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 411.00 | 4 356 744.00 | | 5 021 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 603.00 | 5 245 358.00 | | 5 971 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 318 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
FG Production vendue services | 13 966 701.00 | | 13 966 701.00 | 13 966 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 980 018.00 | | 13 980 018.00 | 13 980 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 115 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 540 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 574.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 574.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 056.00 | -574.00 | | 9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 684.00 | 24 197.00 | | 253 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 972.00 | 10 325 410.00 | | 14 129 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439 338.00 | 10 004 071.00 | | 13 439 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 635.00 | 321 338.00 | | 690 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 554.00 | | 21 647.00 | 360 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 898.00 | 374 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 270 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 270.00 | | 21 647.00 | 256 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 589.00 | 12 101.00 | 143.00 | 227 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 115.00 | 12 101.00 | 143.00 | 194 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 528.00 | 16 501.00 | 13 028.00 | 50 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | 117.00 | 7.00 | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 150 024.00 | 61 115.00 | 93 955.00 | 150 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 031.00 | 61 233.00 | 93 962.00 | 150 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 559.00 | 77 734.00 | 106 990.00 | 200 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 734.00 | 101 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 743.00 | 2 240 743.00 | | 2 240 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 412.00 | 356 412.00 | | 356 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 623.00 | 297 623.00 | | 297 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236 271.00 | 1 236 271.00 | | 1 236 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 744 347.00 | 3 744 347.00 | | 3 744 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
VC Groupe et associés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 473.00 | 9 168.00 | 19 305.00 | 28 473.00 |
VI Groupe et associés | 199 518.00 | 199 518.00 | | 199 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 379.00 | 4 196 260.00 | 64 119.00 | 4 260 379.00 |
VW T.V.A. | 618 494.00 | 618 494.00 | | 618 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 099.00 | 4 992 794.00 | 19 305.00 | 5 012 099.00 |