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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 953.00 | 828.00 | 13 125.00 | 13 953.00 |
AH Fonds commercial | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
AP Constructions | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 241.00 | 307.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 661.00 | 220 834.00 | 136 827.00 | 357 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BF Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 895.00 | 240 186.00 | 1 169 709.00 | 1 409 895.00 |
BT Marchandises | 223 337.00 | 7 384.00 | 215 953.00 | 223 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 849.00 | 12 869.00 | 480 981.00 | 493 849.00 |
BZ Autres créances | 201 509.00 | 6 030.00 | 195 479.00 | 201 509.00 |
CF Disponibilités | 374 408.00 | | 374 408.00 | 374 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 463.00 | 26 282.00 | 1 271 181.00 | 1 297 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 358.00 | 266 468.00 | 2 440 889.00 | 2 707 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
CU Autres participations | 695 709.00 | | 695 709.00 | 695 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 977 014.00 | 777 553.00 | | 977 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 325.00 | 239 461.00 | | 236 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 726.00 | 1 567 014.00 | | 1 766 726.00 |
DP Provisions pour risques | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 014.00 | 59 594.00 | | 39 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 149.00 | 398 518.00 | | 231 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 657.00 | 233 169.00 | | 234 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 28 822.00 | 60 947.00 | | 28 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 210.00 | 86 092.00 | | 85 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 852.00 | 888 320.00 | | 668 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 889.00 | 2 460 646.00 | | 2 440 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 661.00 | 849 306.00 | | 648 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 686.00 | | 117 223.00 | 1 337 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 725 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 014.00 | 1 409 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 984.00 | 405 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 784.00 | | 13 953.00 | 264 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 606.00 | | 103 270.00 | 347 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 296.00 | | | 725 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 477.00 | 35 693.00 | 44 984.00 | 249 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 477.00 | 34 865.00 | 44 984.00 | 249 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 766.00 | 9 055.00 | 63 952.00 | 67 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | 900.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 696.00 | 16 439.00 | 64 852.00 | 74 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 008.00 | 16 439.00 | 64 852.00 | 80 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 439.00 | 64 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 014.00 | 18 823.00 | 20 191.00 | 39 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 149.00 | 231 149.00 | | 231 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
UP Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UX Autres créances clients | 493 849.00 | | | 493 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VC Groupe et associés | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
VI Groupe et associés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 276.00 | 729 276.00 | | 729 276.00 |
VW T.V.A. | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 852.00 | 648 661.00 | 20 191.00 | 668 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 644.00 | 16 395.00 | | 14 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 732.00 | 36 139.00 | | 24 732.00 |
ST Autres comptes | 409 145.00 | 337 466.00 | | 409 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 876.00 | 84 026.00 | | 86 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 112.00 | 7 821.00 | | 9 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 756.00 | 24 216.00 | | 23 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 495.00 | 412 723.00 | | 440 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 683.00 | 204 643.00 | | 225 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 322.00 | 457 630.00 | | 523 322.00 |