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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 546.00 | 34 546.00 | 25 000.00 | 59 546.00 |
AH Fonds commercial | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
AP Constructions | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 966.00 | 128 459.00 | 79 508.00 | 207 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 001.00 | 334 491.00 | 223 510.00 | 558 001.00 |
BF Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 055.00 | | 71 055.00 | 71 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 008.00 | 515 779.00 | 1 506 230.00 | 2 022 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 879.00 | | 480 879.00 | 480 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
BT Marchandises | 307 654.00 | 3 087.00 | 304 567.00 | 307 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 593.00 | 10 203.00 | 653 390.00 | 663 593.00 |
BZ Autres créances | 93 151.00 | 699.00 | 92 452.00 | 93 151.00 |
CF Disponibilités | 2 601 561.00 | | 2 601 561.00 | 2 601 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 376.00 | 13 988.00 | 4 465 388.00 | 4 479 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 384.00 | 529 766.00 | 5 971 618.00 | 6 501 384.00 |
CU Autres participations | 831 227.00 | | 831 227.00 | 831 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 635.00 | 1 563 631.00 | | 1 755 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 794.00 | 267 005.00 | | 479 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 429.00 | 2 380 635.00 | | 2 785 429.00 |
DP Provisions pour risques | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 693.00 | 463 388.00 | | 1 873 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 209.00 | 336 017.00 | | 578 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 572.00 | 387 089.00 | | 471 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 60 070.00 | 25 585.00 | | 60 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 333.00 | 155 972.00 | | 147 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 877.00 | 1 448 050.00 | | 3 180 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 618.00 | 3 833 997.00 | | 5 971 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 201.00 | 1 094 183.00 | | 2 497 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 229.00 | | 270 541.00 | 1 769 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 913 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 2 022 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 977.00 | 324 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 784 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 605.00 | | 227 691.00 | 563 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 318.00 | | 42 850.00 | 871 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 165.00 | 115 635.00 | 17 022.00 | 417 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 640.00 | 12 882.00 | 9 977.00 | 31 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 525.00 | 102 753.00 | 7 045.00 | 385 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 712.00 | 3 087.00 | 7 712.00 | 7 712.00 |
6T Sur comptes clients | 10 041.00 | 3 853.00 | 3 691.00 | 10 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 452.00 | 6 939.00 | 11 403.00 | 18 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 764.00 | 6 939.00 | 11 403.00 | 23 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | 11 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 209.00 | 578 209.00 | | 578 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
UP Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
UX Autres créances clients | 663 593.00 | 663 593.00 | | 663 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VC Groupe et associés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 693.00 | 1 190 018.00 | 563 675.00 | 1 873 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 117.00 | | | 1 465 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VP Divers | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 938.00 | 262 938.00 | | 262 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 883.00 | 1 101 883.00 | | 1 101 883.00 |
VW T.V.A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 876.00 | 2 497 201.00 | 563 675.00 | 3 180 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 837.00 | 26 333.00 | | 20 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 234.00 | 53 507.00 | | 79 234.00 |
ST Autres comptes | 663 977.00 | 626 815.00 | | 663 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 162.00 | 111 300.00 | | 170 162.00 |
YT Sous‐traitance | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 305.00 | 10 104.00 | | 2 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 158.00 | 16 750.00 | | 23 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 995.00 | 43 083.00 | | 43 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 877.00 | 795 277.00 | | 1 050 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 590.00 | 433 973.00 | | 722 590.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 750.00 | 801 726.00 | | 963 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |