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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 546.00 | 34 546.00 | 25 000.00 | 59 546.00 |
AH Fonds commercial | 428 735.00 | | 428 735.00 | 428 735.00 |
AP Constructions | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 823.00 | 171 373.00 | 40 450.00 | 211 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 152.00 | 377 542.00 | 290 610.00 | 668 152.00 |
BF Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 929.00 | 601 744.00 | 2 417 185.00 | 3 018 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 148.00 | | 733 148.00 | 733 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 380.00 | | 316 380.00 | 316 380.00 |
BT Marchandises | 491 975.00 | 2 235.00 | 489 740.00 | 491 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 791.00 | 32 846.00 | 874 946.00 | 907 791.00 |
BZ Autres créances | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
CF Disponibilités | 2 100 456.00 | | 2 100 456.00 | 2 100 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 719.00 | | 221 719.00 | 221 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 689.00 | 35 081.00 | 4 907 609.00 | 4 942 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 619.00 | 636 824.00 | 7 324 794.00 | 7 961 619.00 |
CU Autres participations | 1 547 530.00 | | 1 547 530.00 | 1 547 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 429.00 | 1 755 635.00 | | 2 035 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 824.00 | 479 794.00 | | 991 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 253.00 | 2 785 429.00 | | 3 577 253.00 |
DP Provisions pour risques | 80 514.00 | 5 312.00 | | 80 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 514.00 | 5 312.00 | | 80 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 874.00 | 1 872 659.00 | | 1 739 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 1 035.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 596.00 | 628 209.00 | | 1 113 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 428.00 | 471 572.00 | | 609 428.00 |
EA Autres dettes | 49 822.00 | 60 070.00 | | 49 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 344.00 | 147 333.00 | | 153 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 027.00 | 3 180 877.00 | | 3 667 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 794.00 | 5 971 618.00 | | 7 324 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 706.00 | 3 180 877.00 | | 2 295 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 008.00 | | 1 091 329.00 | 2 022 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 665.00 | 1 632 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 408.00 | 3 018 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 743.00 | 898 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 330.00 | | 163 951.00 | 324 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 250.00 | | 137 751.00 | 784 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 428.00 | | 789 628.00 | 913 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 779.00 | 104 184.00 | 18 219.00 | 515 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 232.00 | 104 184.00 | 18 219.00 | 481 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 312.00 | 75 202.00 | | 5 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 087.00 | | 852.00 | 3 087.00 |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | 23 245.00 | 602.00 | 10 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | 23 245.00 | 2 152.00 | 13 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | 98 447.00 | 2 152.00 | 19 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 596.00 | 1 113 596.00 | | 1 113 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 135.00 | 223 135.00 | | 223 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 292.00 | 216 292.00 | | 216 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
UP Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
UX Autres créances clients | 907 791.00 | 907 791.00 | | 907 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VC Groupe et associés | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 874.00 | 368 552.00 | 1 251 321.00 | 1 739 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 592.00 | 1 300 731.00 | 84 861.00 | 1 385 592.00 |
VW T.V.A. | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 027.00 | 2 295 706.00 | 1 251 321.00 | 3 667 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 612.00 | 20 837.00 | | 31 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 797.00 | 85 871.00 | | 78 797.00 |
ST Autres comptes | 887 486.00 | 663 627.00 | | 887 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 599.00 | 170 162.00 | | 311 599.00 |
YT Sous‐traitance | 251 631.00 | 100 731.00 | | 251 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 305.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 242.00 | 23 158.00 | | 24 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 854.00 | 43 995.00 | | 55 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 889.00 | 1 050 877.00 | | 1 355 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 296.00 | 722 590.00 | | 1 025 296.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 529 512.00 | 1 022 696.00 | | 1 529 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |