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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 523.00 | 31 640.00 | 37 882.00 | 69 523.00 |
AH Fonds commercial | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
AP Constructions | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 268.00 | 69 303.00 | 81 966.00 | 151 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 053.00 | 297 940.00 | 96 114.00 | 394 053.00 |
BF Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 229.00 | 417 165.00 | 1 352 063.00 | 1 769 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BT Marchandises | 250 900.00 | 7 712.00 | 243 187.00 | 250 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 944.00 | 10 041.00 | 875 903.00 | 885 944.00 |
BZ Autres créances | 188 449.00 | 699.00 | 187 750.00 | 188 449.00 |
CF Disponibilités | 902 469.00 | | 902 469.00 | 902 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 386.00 | 18 452.00 | 2 481 934.00 | 2 500 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 615.00 | 435 617.00 | 3 833 997.00 | 4 269 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
CU Autres participations | 831 227.00 | | 831 227.00 | 831 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 631.00 | 1 276 011.00 | | 1 563 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 005.00 | 362 619.00 | | 267 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 380 635.00 | 2 189 617.00 | | 2 380 635.00 |
DP Provisions pour risques | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 388.00 | 278 929.00 | | 463 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 017.00 | 537 532.00 | | 336 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 089.00 | 385 144.00 | | 387 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 25 585.00 | 96 099.00 | | 25 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 972.00 | 165 768.00 | | 155 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 050.00 | 1 513 472.00 | | 1 448 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 997.00 | 3 708 401.00 | | 3 833 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 183.00 | 1 307 777.00 | | 1 094 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 898.00 | | 202 486.00 | 1 582 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 871 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 156.00 | 1 769 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 563 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 328.00 | | 29 979.00 | 304 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 512.00 | | 71 268.00 | 507 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 059.00 | | 101 239.00 | 771 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 790.00 | 102 990.00 | 13 614.00 | 327 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 978.00 | 12 662.00 | | 18 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812.00 | 90 327.00 | 13 614.00 | 308 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 603.00 | 7 712.00 | 13 603.00 | 13 603.00 |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 5 238.00 | 2 977.00 | 7 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735.00 | | 36.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 118.00 | 12 950.00 | 16 616.00 | 22 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 429.00 | 12 950.00 | 16 616.00 | 27 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 950.00 | 16 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 388.00 | 109 520.00 | 353 867.00 | 463 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 017.00 | 336 017.00 | | 336 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 613.00 | 140 613.00 | | 140 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
UP Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
UX Autres créances clients | 885 944.00 | 885 944.00 | | 885 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VC Groupe et associés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 473.00 | 116 473.00 | | 116 473.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 699.00 | 1 158 699.00 | | 1 158 699.00 |
VW T.V.A. | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 050.00 | 1 094 183.00 | 353 867.00 | 1 448 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 333.00 | 24 716.00 | | 26 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 507.00 | 38 812.00 | | 53 507.00 |
ST Autres comptes | 626 815.00 | 564 621.00 | | 626 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 300.00 | 101 101.00 | | 111 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 104.00 | 13 951.00 | | 10 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 619.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 750.00 | 17 577.00 | | 16 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 083.00 | 42 293.00 | | 43 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 277.00 | 808 707.00 | | 795 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 973.00 | 515 549.00 | | 433 973.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 726.00 | 720 104.00 | | 801 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |