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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 14 674.00 | 14 142.00 | 532.00 | 14 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 580.00 | 82 116.00 | 14 465.00 | 96 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 444.00 | 110 231.00 | 68 213.00 | 178 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 722.00 | 226 353.00 | 105 370.00 | 331 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BN En cours de production de biens | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 775.00 | | 315 775.00 | 315 775.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 810.00 | | 555 810.00 | 555 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 532.00 | 226 353.00 | 661 179.00 | 887 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 70 185.00 | 68 907.00 | | 70 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 891.00 | 41 278.00 | | 57 891.00 |
DL TOTAL (I) | 392 076.00 | 374 185.00 | | 392 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 432.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 86 685.00 | | 107 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 174.00 | 155 345.00 | | 158 174.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 2 579.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 103.00 | 245 041.00 | | 269 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 179.00 | 619 226.00 | | 661 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 103.00 | 245 041.00 | | 269 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FG Production vendue services | 1 691 780.00 | | 1 691 780.00 | 1 691 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 181.00 | | 1 695 181.00 | 1 695 181.00 |
FM Production stockée | | | -22 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 7 355.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 17 355.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 127.00 | 468.00 | | 7 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | 16 887.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 2 785.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 331.00 | 1 478 177.00 | | 1 683 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 439.00 | 1 436 899.00 | | 1 625 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 891.00 | 41 278.00 | | 57 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 948.00 | 112 409.00 | | 88 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 671.00 | | 48 223.00 | 307 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 171.00 | 331 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 171.00 | 289 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 647.00 | | 48 223.00 | 265 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 261.00 | 19 263.00 | 24 171.00 | 231 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 396.00 | 19 263.00 | 24 171.00 | 211 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 982.00 | 365 982.00 | | 365 982.00 |
VW T.V.A. | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 103.00 | 269 103.00 | | 269 103.00 |