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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 002.00 | 132 196.00 | 10 805.00 | 143 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 382.00 | 191 457.00 | 20 925.00 | 212 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 103.00 | 355 214.00 | 53 889.00 | 409 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BN En cours de production de biens | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 619.00 | | 261 619.00 | 261 619.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 203 687.00 | | 203 687.00 | 203 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 799.00 | | 508 799.00 | 508 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 902.00 | 355 214.00 | 562 688.00 | 917 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 80 753.00 | 106 070.00 | | 80 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 085.00 | 24 683.00 | | 33 085.00 |
DL TOTAL (I) | 377 838.00 | 394 753.00 | | 377 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 251.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 065.00 | 25 030.00 | | 40 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 767.00 | 112 359.00 | | 141 767.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 1 983.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 850.00 | 139 623.00 | | 184 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 688.00 | 534 377.00 | | 562 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 850.00 | 139 623.00 | | 184 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 1 299 874.00 | | 1 299 874.00 | 1 299 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 162.00 | | 1 302 162.00 | 1 302 162.00 |
FM Production stockée | | | 1 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | -120.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 678.00 | 1 138 860.00 | | 1 308 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 593.00 | 1 114 177.00 | | 1 275 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 085.00 | 24 683.00 | | 33 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 844.00 | | 6 387.00 | 405 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 409 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 370 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 798.00 | | 6 387.00 | 366 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 385.00 | 23 956.00 | 3 127.00 | 334 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 498.00 | 23 956.00 | 3 127.00 | 317 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 261 619.00 | 261 619.00 | | 261 619.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 754.00 | 290 754.00 | | 290 754.00 |
VW T.V.A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |