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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 030.00 | 20 862.00 | 168.00 | 21 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 519.00 | 105 233.00 | 37 287.00 | 142 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 718.00 | 145 415.00 | 34 303.00 | 179 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 101.00 | 286 184.00 | 93 917.00 | 380 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BN En cours de production de biens | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 338.00 | | 348 338.00 | 348 338.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 400.00 | | 526 400.00 | 526 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 500.00 | 286 184.00 | 620 317.00 | 906 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 83 324.00 | 88 076.00 | | 83 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 198.00 | 65 248.00 | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 389 523.00 | 417 324.00 | | 389 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 316.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 245.00 | 85 922.00 | | 52 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 063.00 | 158 182.00 | | 176 063.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 832.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 794.00 | 247 252.00 | | 230 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 317.00 | 664 576.00 | | 620 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FG Production vendue services | 1 707 420.00 | | 1 707 420.00 | 1 707 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 463.00 | | 1 711 463.00 | 1 711 463.00 |
FM Production stockée | | | 2 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 283.00 | 3 000.00 | | 12 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | 5 029.00 | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 283.00 | 5 029.00 | | 12 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 3 474.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 317.00 | 1 695 407.00 | | 1 736 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 118.00 | 1 630 159.00 | | 1 694 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 198.00 | 65 248.00 | | 42 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 081.00 | 113 037.00 | | 129 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 116.00 | | 2 115.00 | 379 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 380 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 336 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 999.00 | | 1 166.00 | 21 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 092.00 | | 949.00 | 337 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 034.00 | 33 280.00 | 1 130.00 | 254 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 864.00 | 998.00 | | 19 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 170.00 | 32 282.00 | 1 130.00 | 234 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 348 338.00 | 348 338.00 | | 348 338.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 474.00 | 398 474.00 | | 398 474.00 |
VW T.V.A. | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 794.00 | 230 794.00 | | 230 794.00 |