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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 686.00 | 125 301.00 | 12 385.00 | 137 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 438.00 | 177 523.00 | 36 915.00 | 214 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 844.00 | 334 385.00 | 71 459.00 | 405 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BN En cours de production de biens | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 994.00 | | 211 994.00 | 211 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 917.00 | | 462 917.00 | 462 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 761.00 | 334 385.00 | 534 377.00 | 868 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 55 523.00 | 83 324.00 | | 55 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 547.00 | 42 198.00 | | 50 547.00 |
DL TOTAL (I) | 370 070.00 | 389 523.00 | | 370 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 353.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 52 245.00 | | 34 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 615.00 | 176 063.00 | | 147 615.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 2 133.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 055.00 | 230 794.00 | | 184 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 125.00 | 620 317.00 | | 554 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 055.00 | 230 794.00 | | 184 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FG Production vendue services | 1 469 541.00 | | 1 469 541.00 | 1 469 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 180.00 | | 1 472 180.00 | 1 472 180.00 |
FM Production stockée | | | -1 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 842.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 12 283.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 12 283.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 12 283.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 127.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 836.00 | 1 736 317.00 | | 1 478 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 289.00 | 1 694 118.00 | | 1 428 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 547.00 | 42 198.00 | | 50 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 101.00 | | 28 849.00 | 380 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 401 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 144.00 | 19 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 362 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 911.00 | | 28 849.00 | 336 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 184.00 | 30 842.00 | 7 048.00 | 286 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | 168.00 | 4 144.00 | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 322.00 | 30 674.00 | 2 905.00 | 265 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 267 472.00 | 267 472.00 | | 267 472.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 708.00 | 293 708.00 | | 293 708.00 |
VW T.V.A. | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |