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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 491.00 | 28 800.00 | 63 691.00 | 92 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 486.00 | 489 138.00 | 69 347.00 | 558 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 239.00 | 177 775.00 | 83 464.00 | 261 239.00 |
BF Prêts | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 069.00 | 695 714.00 | 278 355.00 | 974 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 877.00 | 15 000.00 | 423 877.00 | 438 877.00 |
BT Marchandises | 865 380.00 | | 865 380.00 | 865 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 910.00 | 1 642.00 | 1 486 268.00 | 1 487 910.00 |
BZ Autres créances | 242 377.00 | | 242 377.00 | 242 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 435 829.00 | 124.00 | 3 435 705.00 | 3 435 829.00 |
CF Disponibilités | 3 904 079.00 | | 3 904 079.00 | 3 904 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 557 892.00 | 16 766.00 | 10 541 125.00 | 10 557 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 993.00 | 712 480.00 | 10 819 512.00 | 11 531 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
DG Autres réserves | 9 224 365.00 | 8 957 230.00 | | 9 224 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 764.00 | 417 995.00 | | 302 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889 084.00 | 9 737 179.00 | | 9 889 084.00 |
DP Provisions pour risques | 104 816.00 | 81 381.00 | | 104 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 816.00 | 81 381.00 | | 104 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 353.00 | 360 615.00 | | 292 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 360.00 | 473 786.00 | | 524 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 845.00 | | |
EA Autres dettes | 6 182.00 | 11 007.00 | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 996.00 | 847 253.00 | | 822 996.00 |
ED (V) | 2 616.00 | 6.00 | | 2 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 512.00 | 10 665 818.00 | | 10 819 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 669.00 | | 129 006.00 | 971 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 61 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 606.00 | 974 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 92 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 100.00 | 819 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 702.00 | | 71 880.00 | 20 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 156.00 | | 37 669.00 | 908 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 812.00 | | 19 457.00 | 42 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 306.00 | 81 599.00 | 126 191.00 | 740 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 691.00 | 8 200.00 | 91.00 | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 615.00 | 73 399.00 | 126 100.00 | 719 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 381.00 | 104 816.00 | 81 381.00 | 81 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | 537.00 | 2 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 124.00 | 3 744.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 923.00 | 124.00 | 4 281.00 | 20 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 304.00 | 104 940.00 | 85 662.00 | 102 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 785.00 | 81 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 156.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 353.00 | 292 353.00 | | 292 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 390.00 | 281 390.00 | | 281 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UP Prêts | 19 457.00 | 3 770.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 964.00 | | | 1 485 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 996.00 | 1 874 987.00 | 60 009.00 | 1 934 996.00 |
VW T.V.A. | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 996.00 | 822 996.00 | | 822 996.00 |