| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 095.00 | 97 385.00 | 12 710.00 | 110 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 901.00 | 634 598.00 | 27 302.00 | 661 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 342.00 | 260 936.00 | 80 406.00 | 341 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BF Prêts | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 373.00 | 992 920.00 | 243 453.00 | 1 236 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 337.00 | | 934 337.00 | 934 337.00 |
BT Marchandises | 895 428.00 | | 895 428.00 | 895 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 562.00 | 7 951.00 | 918 610.00 | 926 562.00 |
BZ Autres créances | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 683 683.00 | | 2 683 683.00 | 2 683 683.00 |
CF Disponibilités | 4 076 285.00 | | 4 076 285.00 | 4 076 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 858 982.00 | 7 951.00 | 9 851 030.00 | 9 858 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 355.00 | 1 000 871.00 | 10 094 484.00 | 11 095 355.00 |
CU Autres participations | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DG Autres réserves | 9 304 107.00 | | | 9 304 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 476.00 | | | -578 476.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249 861.00 | | | 9 249 861.00 |
DP Provisions pour risques | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 818.00 | | | 523 818.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 536.00 | | | 750 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 484.00 | | | 10 094 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 536.00 | | | 750 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 093.00 | 165 271.00 | 488 365.00 | 323 093.00 |
FD Production vendue biens | 2 963 884.00 | 1 022 149.00 | 3 986 033.00 | 2 963 884.00 |
FG Production vendue services | 877 765.00 | 162 206.00 | 1 039 971.00 | 877 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 742.00 | 1 349 626.00 | 5 514 368.00 | 4 164 742.00 |
FM Production stockée | | | 17 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 087.00 | |
GE Autres charges | | | -716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -728.00 | | | -728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 814.00 | | | -131 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 894.00 | | | 5 776 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 370.00 | | | 6 355 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 476.00 | | | -578 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 517.00 | | | 155 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 387.00 | | 4 787.00 | 1 247 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 572.00 | 123 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 801.00 | 1 236 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 1 003 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 166.00 | | 3 307.00 | 1 000 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 126.00 | | 1 481.00 | 137 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 888.00 | 88 588.00 | 229.00 | 904 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 831.00 | 13 554.00 | | 83 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 057.00 | 75 034.00 | 229.00 | 821 057.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 163.00 | 94 087.00 | 86 163.00 | 86 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 647.00 | 2 305.00 | | 5 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 159.00 | 2 305.00 | 8 512.00 | 14 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 370.00 | 96 436.00 | 94 675.00 | 100 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 392.00 | 86 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 576.00 | 220 576.00 | | 220 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 169.00 | 194 169.00 | | 194 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
UP Prêts | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
UX Autres créances clients | 917 065.00 | 917 065.00 | | 917 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
VP Divers | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 962.00 | 1 241 047.00 | 99 915.00 | 1 340 962.00 |
VW T.V.A. | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 464.00 | 745 464.00 | | 745 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
ST Autres comptes | 536 160.00 | | | 536 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 192.00 | | | 277 192.00 |
YT Sous‐traitance | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 082.00 | | | 948 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 753.00 | | | 555 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 846.00 | | | 1 119 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |