| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 095.00 | 109 143.00 | 952.00 | 110 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 069.00 | 647 656.00 | 20 413.00 | 668 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 342.00 | 272 750.00 | 70 592.00 | 343 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 425.00 | 1 207 875.00 | 156 550.00 | 1 364 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 262.00 | | 888 262.00 | 888 262.00 |
BT Marchandises | 1 072 261.00 | | 1 072 261.00 | 1 072 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 194.00 | | 166 194.00 | 166 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 569.00 | 14 600.00 | 1 182 969.00 | 1 197 569.00 |
BZ Autres créances | 267 058.00 | | 267 058.00 | 267 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 773 136.00 | 66 407.00 | 2 706 729.00 | 2 773 136.00 |
CF Disponibilités | 3 086 061.00 | | 3 086 061.00 | 3 086 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 462.00 | 81 007.00 | 9 502 455.00 | 9 583 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 887.00 | 1 288 881.00 | 9 659 005.00 | 10 947 887.00 |
CU Autres participations | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DG Autres réserves | 8 705 631.00 | | | 8 705 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 457.00 | | | -449 457.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 8 780 447.00 | | | 8 780 447.00 |
DP Provisions pour risques | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 969.00 | | | 334 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 345.00 | | | 470 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 697.00 | | | 805 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 005.00 | | | 9 659 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 697.00 | | | 805 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 350.00 | 153 716.00 | 508 066.00 | 354 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 950 238.00 | 1 014 105.00 | 3 964 342.00 | 2 950 238.00 |
FG Production vendue services | 1 131 923.00 | 183 817.00 | 1 315 740.00 | 1 131 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 511.00 | 1 351 638.00 | 5 788 149.00 | 4 436 511.00 |
FM Production stockée | | | -46 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 861.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 083.00 | | | -125 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 291.00 | | | 5 974 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 748.00 | | | 6 423 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 457.00 | | | -449 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 373.00 | | 138 935.00 | 1 236 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 885.00 | 242 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 882.00 | 1 364 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 998.00 | 1 011 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 243.00 | | 15 166.00 | 1 003 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 035.00 | | 123 769.00 | 123 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 920.00 | 43 628.00 | 6 998.00 | 992 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 385.00 | 11 758.00 | | 97 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 535.00 | 31 870.00 | 6 998.00 | 895 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 44.00 | | 92.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 087.00 | 72 861.00 | 94 087.00 | 94 087.00 |
6T Sur comptes clients | 7 951.00 | 7 046.00 | 397.00 | 7 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 951.00 | 251 777.00 | 397.00 | 7 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 130.00 | 324 682.00 | 94 484.00 | 102 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 907.00 | 94 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 244 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 969.00 | 334 969.00 | | 334 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 011.00 | 226 011.00 | | 226 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 094.00 | 1 180 094.00 | | 1 180 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 897.00 | 256 897.00 | | 256 897.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 693.00 | 1 565 718.00 | 197 975.00 | 1 763 693.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 697.00 | 805 697.00 | | 805 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
ST Autres comptes | 628 188.00 | | | 628 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
YT Sous‐traitance | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 151.00 | | | 1 017 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 172.00 | | | 503 172.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 117.00 | | | 1 127 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |