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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 914.00 | 49 606.00 | 41 308.00 | 90 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 786.00 | 497 255.00 | 67 531.00 | 564 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 206.00 | 198 533.00 | 63 674.00 | 262 206.00 |
BF Prêts | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 193.00 | 745 394.00 | 260 799.00 | 1 006 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 842.00 | 15 000.00 | 616 842.00 | 631 842.00 |
BT Marchandises | 855 290.00 | | 855 290.00 | 855 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 679.00 | 1 642.00 | 1 433 036.00 | 1 434 679.00 |
BZ Autres créances | 199 054.00 | | 199 054.00 | 199 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 435 829.00 | | 3 435 829.00 | 3 435 829.00 |
CF Disponibilités | 4 033 594.00 | | 4 033 594.00 | 4 033 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831 101.00 | 16 642.00 | 10 814 459.00 | 10 831 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 113.00 | 762 036.00 | 11 076 077.00 | 11 838 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 376.00 | 241 376.00 | | 241 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
DG Autres réserves | 9 376 270.00 | 9 224 365.00 | | 9 376 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 188.00 | 302 764.00 | | 270 188.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008 412.00 | 9 889 084.00 | | 10 008 412.00 |
DP Provisions pour risques | 85 385.00 | 104 816.00 | | 85 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 385.00 | 104 816.00 | | 85 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 101.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 949.00 | 6 756.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 781.00 | 292 353.00 | | 363 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 361.00 | 524 360.00 | | 451 361.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 6 182.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 766.00 | 829 752.00 | | 981 766.00 |
ED (V) | 514.00 | 2 616.00 | | 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 076 077.00 | 10 826 268.00 | | 11 076 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 766.00 | | | 981 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 101.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 069.00 | | 99 738.00 | 974 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 88 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 614.00 | 1 006 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | 90 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 596.00 | 826 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 725.00 | | 72 864.00 | 819 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 853.00 | | 26 875.00 | 61 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 714.00 | 116 853.00 | 67 173.00 | 695 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 22 383.00 | 1 577.00 | 28 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 914.00 | 94 470.00 | 65 596.00 | 666 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 816.00 | 85 385.00 | 104 816.00 | 104 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 766.00 | | 124.00 | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 583.00 | 85 385.00 | 104 940.00 | 121 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 566.00 | 104 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 819.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 781.00 | 363 781.00 | | 363 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UP Prêts | 19 457.00 | 7 665.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 753.00 | | | 1 432 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 031.00 | 1 804 484.00 | 82 547.00 | 1 887 031.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 817.00 | 970 817.00 | | 970 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
ST Autres comptes | 605 034.00 | | | 605 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 290.00 | | | 891 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 424.00 | | | 470 424.00 |
ZE Dividendes | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 882.00 | | | 1 317 882.00 |