| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
AH Fonds commercial | 373 380.00 | | 373 380.00 | 373 380.00 |
AN Terrains | 4 306 950.00 | 2 594 892.00 | 1 712 058.00 | 4 306 950.00 |
AP Constructions | 10 151 818.00 | 7 190 564.00 | 2 961 254.00 | 10 151 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 001 065.00 | 12 726 961.00 | 1 274 104.00 | 14 001 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 476.00 | 1 318 142.00 | 1 724 334.00 | 3 042 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 973.00 | | 579 973.00 | 579 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 528 628.00 | 23 882 628.00 | 8 646 000.00 | 32 528 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 293.00 | 2 661.00 | 711 632.00 | 714 293.00 |
BN En cours de production de biens | 337 801.00 | 13.00 | 337 788.00 | 337 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 195.00 | 6 531.00 | 489 664.00 | 496 195.00 |
BT Marchandises | 460 948.00 | 24 671.00 | 436 277.00 | 460 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434 538.00 | 394 735.00 | 16 039 802.00 | 16 434 538.00 |
BZ Autres créances | 15 272 940.00 | | 15 272 940.00 | 15 272 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 2 109 709.00 | | 2 109 709.00 | 2 109 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 858 484.00 | 428 611.00 | 35 429 872.00 | 35 858 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 387 112.00 | 24 311 239.00 | 44 075 872.00 | 68 387 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 13 169 707.00 | 12 177 774.00 | | 13 169 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 268.00 | 991 933.00 | | 1 029 268.00 |
DK Provisions réglementées | 546 865.00 | 754 264.00 | | 546 865.00 |
DL TOTAL (I) | 20 843 297.00 | 20 021 428.00 | | 20 843 297.00 |
DP Provisions pour risques | 311 190.00 | 344 240.00 | | 311 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 275.00 | 781 376.00 | | 806 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 465.00 | 1 125 616.00 | | 1 117 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157.00 | 252.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283 181.00 | 10 141 369.00 | | 10 283 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 172.00 | 1 840 869.00 | | 1 878 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 659.00 | 7 556.00 | | 33 659.00 |
EA Autres dettes | 9 914 942.00 | 7 071 047.00 | | 9 914 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 115 111.00 | 19 061 092.00 | | 22 115 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 075 872.00 | 40 208 136.00 | | 44 075 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 830 132.00 | -33 850.00 | 54 796 281.00 | 54 830 132.00 |
FD Production vendue biens | 25 152 925.00 | 35 664.00 | 25 188 589.00 | 25 152 925.00 |
FG Production vendue services | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 092 883.00 | 1 814.00 | 80 094 696.00 | 80 092 883.00 |
FM Production stockée | | | -39 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 245 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 328 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 997 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 97 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 782 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 907.00 | 838.00 | | 37 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 17 050.00 | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 353.00 | 80 963.00 | | 217 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 160.00 | 98 851.00 | | 268 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 4 476.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | 12 204.00 | | 13 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 926.00 | 16 680.00 | | 23 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 234.00 | 82 171.00 | | 244 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 696.00 | 326 394.00 | | 573 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 561 485.00 | 81 577 447.00 | | 80 561 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 532 217.00 | 80 585 514.00 | | 79 532 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 268.00 | 991 933.00 | | 1 029 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 577 806.00 | | 2 346 834.00 | 32 577 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 012.00 | 32 528 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642 501.00 | 423 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 511.00 | 32 082 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 432.00 | | | 2 066 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 488 959.00 | | 2 346 834.00 | 30 488 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 885 801.00 | 1 736 588.00 | 739 761.00 | 22 885 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 833 732.00 | 1 736 588.00 | 739 761.00 | 22 833 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 264.00 | 9 954.00 | 217 353.00 | 754 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 616.00 | 36 849.00 | 45 000.00 | 1 125 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 084.00 | 27 716.00 | 30 924.00 | 37 084.00 |
6T Sur comptes clients | 224 095.00 | 286 414.00 | 115 773.00 | 224 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 179.00 | 314 130.00 | 146 697.00 | 261 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 059.00 | 360 933.00 | 409 050.00 | 2 141 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 979.00 | 191 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 954.00 | 217 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283 181.00 | 10 283 181.00 | | 10 283 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 075.00 | 620 075.00 | | 620 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 207.00 | 641 207.00 | | 641 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914 942.00 | 9 914 942.00 | | 9 914 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 177 477.00 | | | 16 177 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 060.00 | | | 257 060.00 |
VB T. V. A. | 359 791.00 | | | 359 791.00 |
VC Groupe et associés | 13 538 080.00 | | | 13 538 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VP Divers | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 006.00 | 203 006.00 | | 203 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 658.00 | | | 1 164 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 760 375.00 | 31 760 375.00 | | 31 760 375.00 |
VW T.V.A. | 413 884.00 | 413 884.00 | | 413 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 115 111.00 | 22 115 111.00 | | 22 115 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |