| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 502.00 | | 1 642 502.00 | 1 642 502.00 |
AN Terrains | 4 242 699.00 | 2 163 304.00 | 2 079 395.00 | 4 242 699.00 |
AP Constructions | 9 857 120.00 | 6 319 940.00 | 3 537 180.00 | 9 857 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003 147.00 | 11 712 645.00 | 2 290 502.00 | 14 003 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 943.00 | 962 383.00 | 361 560.00 | 1 323 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 044.00 | | 216 044.00 | 216 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 358 420.00 | 21 210 340.00 | 10 148 079.00 | 31 358 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 798.00 | 9 990.00 | 1 052 808.00 | 1 062 798.00 |
BN En cours de production de biens | 408 773.00 | | 408 773.00 | 408 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 342.00 | 416.00 | 613 926.00 | 614 342.00 |
BT Marchandises | 577 247.00 | 46 401.00 | 530 846.00 | 577 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 708 692.00 | 200 616.00 | 18 508 076.00 | 18 708 692.00 |
BZ Autres créances | 9 777 084.00 | | 9 777 084.00 | 9 777 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 270 525.00 | 257 423.00 | 31 013 102.00 | 31 270 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 628 944.00 | 21 467 763.00 | 41 161 181.00 | 62 628 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 11 687 317.00 | 10 706 374.00 | | 11 687 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 657.00 | 980 943.00 | | 1 001 657.00 |
DK Provisions réglementées | 835 227.00 | 1 107 465.00 | | 835 227.00 |
DL TOTAL (I) | 19 621 658.00 | 18 892 239.00 | | 19 621 658.00 |
DP Provisions pour risques | 436 439.00 | 175 000.00 | | 436 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 845.00 | 750 852.00 | | 714 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 284.00 | 925 852.00 | | 1 151 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 7 455.00 | | 36 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065 584.00 | 9 973 828.00 | | 10 065 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 545.00 | 1 544 090.00 | | 1 724 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 749.00 | 27 305.00 | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 8 540 070.00 | 8 521 713.00 | | 8 540 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388 239.00 | 20 074 390.00 | | 20 388 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 161 181.00 | 39 892 480.00 | | 41 161 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 276 482.00 | -945 335.00 | 57 331 147.00 | 58 276 482.00 |
FD Production vendue biens | 34 426 502.00 | 956 050.00 | 35 382 552.00 | 34 426 502.00 |
FG Production vendue services | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 983 873.00 | 10 715.00 | 92 994 588.00 | 92 983 873.00 |
FM Production stockée | | | -444 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 103 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 266 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 933 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 738 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 208 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 518.00 | 5 992.00 | | 33 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 418.00 | 3 800.00 | | 217 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 266.00 | 285 600.00 | | 401 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 202.00 | 295 392.00 | | 652 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 478.00 | 33 306.00 | | 658 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 455.00 | 39 500.00 | | 514 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028.00 | 130 300.00 | | 29 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 961.00 | 203 106.00 | | 1 201 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 759.00 | 92 286.00 | | -549 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 784.00 | 294 987.00 | | 305 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 812 673.00 | 91 408 855.00 | | 93 812 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 811 016.00 | 90 427 913.00 | | 92 811 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 657.00 | 980 943.00 | | 1 001 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 312 623.00 | | 9 972 443.00 | 27 312 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292 627.00 | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 806.00 | 4 735 840.00 | 31 358 420.00 | 1 190 806.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 806.00 | 2 443 213.00 | 29 642 953.00 | 1 190 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 422.00 | | 1 643 631.00 | 49 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 242 304.00 | | 6 034 667.00 | 27 242 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | 2 292 627.00 | 20 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108 411.00 | 4 986 132.00 | 1 884 203.00 | 18 108 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 518.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 421.00 | 1 130.00 | | 49 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058 990.00 | 4 983 485.00 | 1 884 203.00 | 18 058 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 465.00 | 29 028.00 | 301 266.00 | 1 107 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 852.00 | 391 422.00 | 165 990.00 | 925 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 294 265.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 49 339.00 | 50 647.00 | 43 179.00 | 49 339.00 |
6T Sur comptes clients | 113 274.00 | 93 342.00 | 6 000.00 | 113 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 878.00 | 143 989.00 | 343 444.00 | 456 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 195.00 | 564 439.00 | 810 700.00 | 2 490 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 925.00 | 409 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 514.00 | 401 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065 584.00 | 10 065 584.00 | | 10 065 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 450.00 | 530 450.00 | | 530 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 997.00 | 766 997.00 | | 766 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540 070.00 | 8 540 070.00 | | 8 540 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 18 430 723.00 | 18 430 723.00 | | 18 430 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 969.00 | 277 969.00 | | 277 969.00 |
VB T. V. A. | 473 005.00 | 473 005.00 | | 473 005.00 |
VC Groupe et associés | 8 527 294.00 | 8 527 294.00 | | 8 527 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VP Divers | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 357.00 | 275 357.00 | | 275 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 500.00 | 575 500.00 | | 575 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 561 676.00 | 28 561 676.00 | | 28 561 676.00 |
VW T.V.A. | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388 239.00 | 20 388 239.00 | | 20 388 239.00 |