| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 881.00 | 492 750.00 | 1 523 131.00 | 2 015 881.00 |
AN Terrains | 7 775 484.00 | 5 732 673.00 | 2 042 810.00 | 7 775 484.00 |
AP Constructions | 6 576 130.00 | 5 012 673.00 | 1 563 457.00 | 6 576 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647 213.00 | 13 073 574.00 | 1 573 639.00 | 14 647 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 493.00 | 1 337 935.00 | 500 558.00 | 1 838 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 904 953.00 | 25 685 630.00 | 7 219 323.00 | 32 904 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 799.00 | 3 963.00 | 644 835.00 | 648 799.00 |
BN En cours de production de biens | 354 702.00 | | 354 702.00 | 354 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 779.00 | | 528 779.00 | 528 779.00 |
BT Marchandises | 489 507.00 | 28 369.00 | 461 138.00 | 489 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055 775.00 | 355 248.00 | 17 700 527.00 | 18 055 775.00 |
BZ Autres créances | 26 196 104.00 | | 26 196 104.00 | 26 196 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 052.00 | | 251 052.00 | 251 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 613 458.00 | 387 580.00 | 46 225 878.00 | 46 613 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 518 411.00 | 26 073 210.00 | 53 445 201.00 | 79 518 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 14 276 022.00 | 13 684 341.00 | | 14 276 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 070.00 | 1 183 364.00 | | 1 417 070.00 |
DK Provisions réglementées | 495 836.00 | 304 060.00 | | 495 836.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286 384.00 | 21 269 222.00 | | 22 286 384.00 |
DP Provisions pour risques | 395 113.00 | 329 240.00 | | 395 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 807.00 | 827 556.00 | | 823 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 920.00 | 1 156 796.00 | | 1 218 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661 252.00 | 17 503 732.00 | | 17 661 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 417.00 | 1 840 165.00 | | 2 639 417.00 |
EA Autres dettes | 9 639 228.00 | 9 665 195.00 | | 9 639 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 939 897.00 | 29 039 982.00 | | 29 939 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 445 201.00 | 51 465 999.00 | | 53 445 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 759 631.00 | 217.00 | 55 759 848.00 | 55 759 631.00 |
FD Production vendue biens | 28 799 075.00 | | 28 799 075.00 | 28 799 075.00 |
FG Production vendue services | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 665 102.00 | 217.00 | 84 665 319.00 | 84 665 102.00 |
FM Production stockée | | | -155 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 596 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 772 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 122 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 658 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 873.00 | |
GE Autres charges | | | 82 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 192 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | 4 744.00 | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 231 400.00 | | 18 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 261 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 481.00 | 497 336.00 | | 24 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 223.00 | 6.00 | | 70 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 776.00 | 36 437.00 | | 191 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 629.00 | 36 443.00 | | 285 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 149.00 | 460 893.00 | | -261 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 290.00 | 72 416.00 | | 94 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 171.00 | 302 398.00 | | 626 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 711 973.00 | 82 898 922.00 | | 84 711 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 294 904.00 | 81 715 558.00 | | 83 294 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 070.00 | 1 183 364.00 | | 1 417 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 249 109.00 | | 1 500 671.00 | 33 249 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 169.00 | 15 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844 827.00 | 32 904 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 044.00 | 2 050 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823 613.00 | 30 837 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 432.00 | | | 2 066 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160 263.00 | | 1 500 671.00 | 31 160 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 419 853.00 | | | 419 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 532 860.00 | 1 281 399.00 | 1 292 879.00 | 25 532 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 301.00 | 164 250.00 | 180 294.00 | 543 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 152 291.00 | 1 117 149.00 | 1 112 585.00 | 25 152 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 060.00 | 191 776.00 | | 304 060.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 796.00 | 80 873.00 | 18 749.00 | 1 156 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 803.00 | 32 332.00 | 15 803.00 | 15 803.00 |
6T Sur comptes clients | 142 908.00 | 226 252.00 | 13 912.00 | 142 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 711.00 | 258 584.00 | 29 715.00 | 158 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 567.00 | 531 233.00 | 48 464.00 | 1 619 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 457.00 | 48 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661 252.00 | 17 661 252.00 | | 17 661 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 585.00 | 632 585.00 | | 632 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 576.00 | 700 576.00 | | 700 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 171.00 | 626 171.00 | | 626 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639 228.00 | 9 639 228.00 | | 9 639 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UX Autres créances clients | 17 576 221.00 | 17 576 221.00 | | 17 576 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 554.00 | 479 554.00 | | 479 554.00 |
VB T. V. A. | 368 042.00 | 368 042.00 | | 368 042.00 |
VC Groupe et associés | 24 641 799.00 | 24 641 799.00 | | 24 641 799.00 |
VP Divers | 317 466.00 | 317 466.00 | | 317 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 796.00 | 868 796.00 | | 868 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 052.00 | 251 052.00 | | 251 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 518 658.00 | 44 518 658.00 | | 44 518 658.00 |
VW T.V.A. | 418 529.00 | 418 529.00 | | 418 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 939 897.00 | 29 939 897.00 | | 29 939 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |