| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 881.00 | 328 500.00 | 1 687 381.00 | 2 015 881.00 |
AN Terrains | 7 814 412.00 | 5 441 002.00 | 2 373 409.00 | 7 814 412.00 |
AP Constructions | 6 499 825.00 | 4 760 194.00 | 1 739 631.00 | 6 499 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 919 018.00 | 13 589 616.00 | 1 329 402.00 | 14 919 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 495.00 | 1 361 479.00 | 166 016.00 | 1 527 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 513.00 | | 399 513.00 | 399 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 249 109.00 | 25 532 860.00 | 7 716 249.00 | 33 249 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 009.00 | 1 154.00 | 780 855.00 | 782 009.00 |
BN En cours de production de biens | 401 393.00 | 13.00 | 401 380.00 | 401 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 794.00 | 923.00 | 620 871.00 | 621 794.00 |
BT Marchandises | 422 288.00 | 13 713.00 | 408 575.00 | 422 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691 693.00 | 142 908.00 | 18 548 785.00 | 18 691 693.00 |
BZ Autres créances | 22 146 390.00 | | 22 146 390.00 | 22 146 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 533 664.00 | | 533 664.00 | 533 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 170.00 | | 309 170.00 | 309 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 908 461.00 | 158 711.00 | 43 749 750.00 | 43 908 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 157 570.00 | 25 691 571.00 | 51 465 999.00 | 77 157 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 13 684 341.00 | 13 169 707.00 | | 13 684 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 364.00 | 1 029 268.00 | | 1 183 364.00 |
DK Provisions réglementées | 304 060.00 | 546 865.00 | | 304 060.00 |
DL TOTAL (I) | 21 269 222.00 | 20 843 297.00 | | 21 269 222.00 |
DP Provisions pour risques | 329 240.00 | 311 190.00 | | 329 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 556.00 | 806 275.00 | | 827 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 796.00 | 1 117 465.00 | | 1 156 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 890.00 | 5 157.00 | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503 732.00 | 10 283 181.00 | | 17 503 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 165.00 | 1 878 172.00 | | 1 840 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 659.00 | | |
EA Autres dettes | 9 665 195.00 | 9 914 942.00 | | 9 665 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 039 982.00 | 22 115 111.00 | | 29 039 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 465 999.00 | 44 075 872.00 | | 51 465 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 473 101.00 | -4 497.00 | 53 468 604.00 | 53 473 101.00 |
FD Production vendue biens | 28 004 578.00 | 33 185.00 | 28 037 763.00 | 28 004 578.00 |
FG Production vendue services | 413 893.00 | | 413 893.00 | 413 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 891 573.00 | 28 688.00 | 81 920 260.00 | 81 891 573.00 |
FM Production stockée | | | 171 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 372 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 251 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 335 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 314 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 281.00 | |
GE Autres charges | | | 246 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 297 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | 37 907.00 | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 400.00 | 12 900.00 | | 231 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 192.00 | 217 353.00 | | 261 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 336.00 | 268 160.00 | | 497 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 222.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 437.00 | 9 954.00 | | 36 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 443.00 | 23 926.00 | | 36 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 893.00 | 244 234.00 | | 460 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 573 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 898 922.00 | 80 561 485.00 | | 82 898 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 715 558.00 | 79 532 217.00 | | 81 715 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 364.00 | 1 029 268.00 | | 1 183 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 528 628.00 | | 1 670 873.00 | 32 528 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 396.00 | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 392.00 | 33 249 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 642 501.00 | 2 066 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564 497.00 | 31 160 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 931.00 | | | 423 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 082 283.00 | | 1 642 477.00 | 32 082 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | 28 396.00 | 20 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437.00 | | 249 242.00 | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | 249 242.00 | 6 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 865.00 | 6 437.00 | 249 242.00 | 546 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 465.00 | 51 281.00 | 11 950.00 | 1 117 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 876.00 | | 18 073.00 | 33 876.00 |
6T Sur comptes clients | 394 735.00 | 5 875.00 | 257 702.00 | 394 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 611.00 | 5 875.00 | 275 775.00 | 428 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 941.00 | 63 593.00 | 536 967.00 | 2 092 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 156.00 | 275 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 437.00 | 261 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 503 732.00 | 17 503 732.00 | | 17 503 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 755.00 | 604 755.00 | | 604 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 061.00 | 640 061.00 | | 640 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665 195.00 | 9 665 195.00 | | 9 665 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UX Autres créances clients | 18 460 806.00 | 18 460 806.00 | | 18 460 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 886.00 | 230 886.00 | | 230 886.00 |
VB T. V. A. | 299 593.00 | 299 593.00 | | 299 593.00 |
VC Groupe et associés | 20 389 331.00 | 20 389 331.00 | | 20 389 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VP Divers | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 413.00 | 328 413.00 | | 328 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 366.00 | 1 158 366.00 | | 1 158 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 168 149.00 | 41 168 149.00 | | 41 168 149.00 |
VW T.V.A. | 266 935.00 | 266 935.00 | | 266 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 039 982.00 | 29 039 982.00 | | 29 039 982.00 |