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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 464.00 | 302.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 4 996.00 | 467.00 | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099.00 | 5 460.00 | 3 639.00 | 9 099.00 |
BT Marchandises | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 584.00 | 2 941.00 | 81 643.00 | 84 584.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 309.00 | 2 941.00 | 202 368.00 | 205 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 408.00 | 8 401.00 | 206 007.00 | 214 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DH Report à nouveau | | -24 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 702.00 | 35 857.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 60 293.00 | 19 592.00 | | 60 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | 15 060.00 | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 92 049.00 | | 105 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | 36 679.00 | | 30 531.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 1 449.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 714.00 | 152 416.00 | | 145 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 007.00 | 172 008.00 | | 206 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 714.00 | 152 416.00 | | 145 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 732.00 | 1 617.00 | 718 349.00 | 716 732.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 732.00 | 1 617.00 | 718 349.00 | 716 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 642.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 642.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 2 760.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 812.00 | 729 490.00 | | 721 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 111.00 | 693 633.00 | | 681 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 702.00 | 35 857.00 | | 40 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 792.00 | 4 895.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 431.00 | | 5 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 64.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 367.00 | | 4 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | 485.00 | 3 447.00 | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 485.00 | 3 447.00 | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 485.00 | 3 447.00 | 5 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 110.00 | 91 240.00 | 2 870.00 | 94 110.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |