| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 719.00 | 47.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129.00 | 6 182.00 | 2 947.00 | 9 129.00 |
BT Marchandises | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 129.00 | 468.00 | 87 661.00 | 88 129.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 354.00 | 468.00 | 231 886.00 | 232 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 483.00 | 6 650.00 | 234 833.00 | 241 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 354.00 | 121 043.00 | | 120 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346.00 | -688.00 | | -2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 126 393.00 | 128 739.00 | | 126 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 67 013.00 | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 091.00 | 27 940.00 | | 43 091.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 3 683.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 440.00 | 98 636.00 | | 108 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 833.00 | 227 375.00 | | 234 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 440.00 | 98 636.00 | | 108 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 902.00 | 22 518.00 | 591 420.00 | 568 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 902.00 | 22 518.00 | 591 420.00 | 568 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 837.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 837.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 945.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 945.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 4 892.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 889.00 | 692 469.00 | | 597 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 235.00 | 693 157.00 | | 600 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346.00 | -688.00 | | -2 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | 3 475.00 | | 2 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 64.00 | | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 64.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 201.00 | 92 301.00 | 2 900.00 | 95 201.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |