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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 591.00 | 175.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099.00 | 6 054.00 | 3 045.00 | 9 099.00 |
BT Marchandises | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 414.00 | 4 341.00 | 104 073.00 | 108 414.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 758.00 | 4 341.00 | 248 417.00 | 252 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 857.00 | 10 395.00 | 251 462.00 | 261 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 588.00 | 51 909.00 | | 117 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454.00 | 65 680.00 | | 3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 129 427.00 | 125 973.00 | | 129 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 95 423.00 | | 84 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 978.00 | 37 666.00 | | 33 978.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 1 987.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 034.00 | 135 076.00 | | 122 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 462.00 | 261 049.00 | | 251 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 034.00 | 135 076.00 | | 122 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 932.00 | 305.00 | 691 237.00 | 690 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 932.00 | 305.00 | 691 237.00 | 690 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | 2 782.00 | | 2 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 1 700.00 | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 1 700.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 932.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 932.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | 768.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 657.00 | 745 577.00 | | 696 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 203.00 | 679 898.00 | | 693 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454.00 | 65 680.00 | | 3 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 445.00 | 3 715.00 | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 163.00 | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 64.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 100.00 | | 5 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | 406.00 | | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | 406.00 | | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935.00 | 406.00 | | 3 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 808.00 | 111 938.00 | 2 870.00 | 114 808.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |