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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 655.00 | 111.00 | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129.00 | 6 118.00 | 3 011.00 | 9 129.00 |
BT Marchandises | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 493.00 | 6 118.00 | 227 375.00 | 233 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 043.00 | 117 588.00 | | 121 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688.00 | 3 454.00 | | -688.00 |
DL TOTAL (I) | 128 739.00 | 129 427.00 | | 128 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 84 869.00 | | 67 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | 33 978.00 | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 3 187.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 636.00 | 122 034.00 | | 98 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 375.00 | 251 462.00 | | 227 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 636.00 | 122 034.00 | | 98 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 172.00 | | 682 172.00 | 682 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 445.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | 2 838.00 | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | 2 838.00 | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 397.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 397.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 2 441.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 469.00 | 696 657.00 | | 692 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 157.00 | 693 203.00 | | 693 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688.00 | 3 454.00 | | -688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 475.00 | 3 445.00 | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 64.00 | | 6 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 64.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |