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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 144.00 | 1 881.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 916.00 | 43 840.00 | 2 076.00 | 45 916.00 |
BT Marchandises | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CF Disponibilités | 303 423.00 | | 303 423.00 | 303 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 820.00 | | 402 820.00 | 402 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 736.00 | 43 840.00 | 404 896.00 | 448 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 414.00 | 3 066.00 | | 64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 428.00 | 61 348.00 | | -12 428.00 |
DL TOTAL (I) | 109 186.00 | 121 614.00 | | 109 186.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 171.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 2 782.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 178.00 | 431 583.00 | | 269 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 6 598.00 | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 623.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 110.00 | 442 757.00 | | 274 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 896.00 | 585 971.00 | | 404 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 158.00 | | 885 158.00 | 885 158.00 |
FG Production vendue services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 093.00 | | 891 093.00 | 891 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 234.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 585.00 | 20 191.00 | | -6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 860.00 | 1 083 004.00 | | 893 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 288.00 | 1 021 655.00 | | 906 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 428.00 | 61 348.00 | | -12 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 957.00 | 81 762.00 | 195.00 | 81 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 674.00 | 273 674.00 | | 273 674.00 |