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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 320.00 | 729.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 037.00 | 12 342.00 | 2 695.00 | 15 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
CF Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 363.00 | 12 342.00 | 96 021.00 | 108 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 413.00 | 64 414.00 | | 64 413.00 |
DH Report à nouveau | -136 955.00 | -85 895.00 | | -136 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 377.00 | -51 060.00 | | -25 377.00 |
DL TOTAL (I) | -40 718.00 | -15 341.00 | | -40 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 121.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | 2 691.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 597.00 | 155 156.00 | | 133 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 1 049.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 949.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 740.00 | 159 967.00 | | 136 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 021.00 | 144 626.00 | | 96 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 121.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 966.00 | | 825 966.00 | 825 966.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 977.00 | | 831 977.00 | 831 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -9.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 530.00 | 819 842.00 | | 833 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 908.00 | 870 901.00 | | 858 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 377.00 | -51 060.00 | | -25 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 823.00 | 15 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 823.00 | 9 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 959.00 | 1 205.00 | 26 823.00 | 37 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 1 205.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | | 26 823.00 | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 269.00 | 78 304.00 | 1 966.00 | 80 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
ST Autres comptes | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 111.00 | | | 212 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |