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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 995.00 | 54.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314.00 | 3 995.00 | 2 319.00 | 6 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 359.00 | 3 995.00 | 92 363.00 | 96 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 332.00 | | | -162 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | -20 723.00 | | | -20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 135.00 | | | 111 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 543.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 011.00 | 833 531.00 | | 1 169 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 016.00 | 858 909.00 | | 1 149 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 995.00 | -25 378.00 | | 19 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 037.00 | | 299.00 | 15 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 6 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | 299.00 | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 675.00 | 9 021.00 | 12 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 675.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 578.00 | 74 313.00 | 2 265.00 | 76 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |