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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 819.00 | 1 206.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 916.00 | 44 515.00 | 1 401.00 | 45 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
CF Disponibilités | 329 944.00 | | 329 944.00 | 329 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 902.00 | | 406 902.00 | 406 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 818.00 | 44 515.00 | 408 303.00 | 452 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
DH Report à nouveau | -12 428.00 | | | -12 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 467.00 | -12 428.00 | | -73 467.00 |
DL TOTAL (I) | 35 719.00 | 109 186.00 | | 35 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | 436.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 167.00 | 269 178.00 | | 364 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 3 296.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 066.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 584.00 | 274 110.00 | | 372 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 303.00 | 404 896.00 | | 408 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 946.00 | | 859 946.00 | 859 946.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 326.00 | | 866 326.00 | 866 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 599.00 | 893 860.00 | | 894 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 066.00 | 906 288.00 | | 968 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 467.00 | -12 428.00 | | -73 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 167.00 | 364 167.00 | | 364 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 153.00 | 76 958.00 | 195.00 | 77 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 816.00 | 369 816.00 | | 369 816.00 |