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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 781.00 | 33 979.00 | 801.00 | 34 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 272.00 | 124 427.00 | 8 844.00 | 133 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 233.00 | 205 490.00 | 82 743.00 | 288 233.00 |
BT Marchandises | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 925.00 | 30 703.00 | 34 222.00 | 64 925.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 748.00 | 30 703.00 | 321 044.00 | 351 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 981.00 | 236 193.00 | 403 787.00 | 639 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
DH Report à nouveau | 6 916.00 | 6 308.00 | | 6 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | 44 607.00 | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 243 998.00 | 206 838.00 | | 243 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 853.00 | 110.00 | | 36 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 578.00 | 39 956.00 | | 51 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | 50 136.00 | | 71 357.00 |
EA Autres dettes | | 36 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 789.00 | 127 092.00 | | 159 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 787.00 | 333 931.00 | | 403 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 865.00 | | 496 865.00 | 496 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 865.00 | | 496 865.00 | 496 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 8 395.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -8 395.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 9 557.00 | | 28 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 856.00 | 493 227.00 | | 498 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 695.00 | 448 618.00 | | 417 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 159.00 | 44 607.00 | | 81 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 055.00 | 5 435.00 | | 200 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 805.00 | 5 435.00 | | 192 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 667.00 | 20 000.00 | 16 667.00 | 36 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 204.00 | 100 282.00 | 52 922.00 | 153 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 790.00 | 143 123.00 | 16 667.00 | 159 790.00 |