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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 109.00 | 33 952.00 | 157.00 | 34 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 050.00 | 126 403.00 | 10 646.00 | 137 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 060.00 | 207 439.00 | 86 620.00 | 294 060.00 |
BT Marchandises | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 161.00 | 207 439.00 | 386 721.00 | 594 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
DH Report à nouveau | 73 993.00 | 61 084.00 | | 73 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 034.00 | 72 908.00 | | 101 034.00 |
DL TOTAL (I) | 300 949.00 | 259 915.00 | | 300 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 21.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 51 709.00 | | 24 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | 120 277.00 | | 61 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 772.00 | 172 008.00 | | 85 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 721.00 | 431 924.00 | | 386 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 829.00 | 3 610.00 | | 203 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 579.00 | 3 610.00 | | 196 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 910.00 | 28 269.00 | 55 641.00 | 83 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |