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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 109.00 | 33 695.00 | 414.00 | 34 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 684.00 | 123 050.00 | 9 633.00 | 132 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 648.00 | 203 829.00 | 85 819.00 | 289 648.00 |
BT Marchandises | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | 1 169.00 | 27 654.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 273.00 | 1 169.00 | 346 104.00 | 347 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 922.00 | 204 998.00 | 431 924.00 | 636 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
DH Report à nouveau | 61 084.00 | 39 518.00 | | 61 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 908.00 | 81 566.00 | | 72 908.00 |
DL TOTAL (I) | 259 915.00 | 247 007.00 | | 259 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 68.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 57 599.00 | | 51 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 277.00 | 41 486.00 | | 120 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 008.00 | 99 154.00 | | 172 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 924.00 | 346 161.00 | | 431 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 939.00 | 2 890.00 | | 200 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 689.00 | 2 890.00 | | 193 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 530.00 | 83 934.00 | 55 596.00 | 139 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 008.00 | 172 008.00 | | 172 008.00 |