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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 781.00 | 34 780.00 | | 34 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 272.00 | 126 678.00 | 6 594.00 | 133 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 797.00 | 208 541.00 | 81 255.00 | 289 797.00 |
BT Marchandises | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 607.00 | 37 510.00 | 28 097.00 | 65 607.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 684.00 | 37 510.00 | 232 174.00 | 269 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 482.00 | 246 051.00 | 313 430.00 | 559 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DG Autres réserves | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
DH Report à nouveau | 8 075.00 | 6 916.00 | | 8 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 333.00 | 81 159.00 | | 61 333.00 |
DL TOTAL (I) | 225 332.00 | 243 998.00 | | 225 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 777.00 | 36 853.00 | | 16 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 51 578.00 | | 23 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 983.00 | 71 357.00 | | 37 983.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 098.00 | 159 789.00 | | 88 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 430.00 | 403 787.00 | | 313 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 892.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -892.00 | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 28 431.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 321.00 | 498 827.00 | | 504 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 001.00 | 417 695.00 | | 443 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 333.00 | 81 159.00 | | 61 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 644.00 | 89 157.00 | 54 486.00 | 143 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 099.00 | 71 432.00 | | 88 099.00 |