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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 14 839.00 | 4 427.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 285.00 | 29 436.00 | 848.00 | 30 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BF Prêts | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 459.00 | 44 276.00 | 19 183.00 | 63 459.00 |
BT Marchandises | 167 378.00 | 1 756.00 | 165 622.00 | 167 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 095.00 | 221 554.00 | 361 540.00 | 583 095.00 |
BZ Autres créances | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CF Disponibilités | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 374.00 | 223 311.00 | 654 063.00 | 877 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 834.00 | 267 587.00 | 673 247.00 | 940 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
DG Autres réserves | -79 315.00 | -79 315.00 | | -79 315.00 |
DH Report à nouveau | 280 411.00 | -733.00 | | 280 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 281 144.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 377 088.00 | 336 088.00 | | 377 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 258.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 43 895.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 230.00 | 99 900.00 | | 203 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | 34 615.00 | | 74 851.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 53 727.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 158.00 | 232 397.00 | | 296 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 247.00 | 568 486.00 | | 673 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 956.00 | | 5 315.00 | 61 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 13 908.00 | 3 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 812.00 | 7.00 | 63 460.00 | 3 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | 4 410.00 | 14 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 380.00 | | 905.00 | 29 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 056.00 | 2 220.00 | | 42 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 384.00 | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 1 836.00 | | 27 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 105.00 | 1 757.00 | 3 105.00 | 3 105.00 |
6T Sur comptes clients | 195 901.00 | 25 654.00 | | 195 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 005.00 | 27 411.00 | 3 105.00 | 199 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 005.00 | 27 411.00 | 3 105.00 | 199 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 411.00 | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 230.00 | 203 230.00 | | 203 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UP Prêts | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 325 615.00 | | | 325 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 015.00 | 350 526.00 | 266 489.00 | 617 015.00 |
VW T.V.A. | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 159.00 | 296 159.00 | | 296 159.00 |