| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 479.00 | 19 926.00 | 5 553.00 | 25 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 19 115.00 | 10 485.00 | 29 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 995.00 | 39 042.00 | 93 953.00 | 132 995.00 |
BT Marchandises | 772 959.00 | 6 481.00 | 766 477.00 | 772 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 279.00 | 18 968.00 | 448 310.00 | 467 279.00 |
BZ Autres créances | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 431.00 | 25 450.00 | 1 362 981.00 | 1 388 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 427.00 | 64 492.00 | 1 456 934.00 | 1 521 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
DH Report à nouveau | 309 504.00 | 308 475.00 | | 309 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 156.00 | 78 179.00 | | 43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 487 653.00 | 521 647.00 | | 487 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 047.00 | 100 000.00 | | 195 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 525.00 | 454 379.00 | | 647 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 985.00 | 115 604.00 | | 41 985.00 |
EA Autres dettes | 84 721.00 | 9 944.00 | | 84 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 280.00 | 679 927.00 | | 969 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 934.00 | 1 201 575.00 | | 1 456 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 399.00 | 579 927.00 | | 791 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 797.00 | | 41 199.00 | 91 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 457.00 | | 6 023.00 | 19 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | | 7 770.00 | 21 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 508.00 | | 27 406.00 | 50 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 6 939.00 | 39 042.00 | 32 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 1 061.00 | 19 927.00 | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 5 879.00 | 19 116.00 | 13 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 525.00 | 647 525.00 | | 647 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
UP Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
UX Autres créances clients | 467 279.00 | 467 279.00 | | 467 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 882.00 | | | -77 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 315.00 | 615 000.00 | 77 315.00 | 692 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 281.00 | 791 399.00 | | 969 281.00 |