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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 16 309.00 | 2 957.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 30 265.00 | 6 379.00 | 36 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 309.00 | 46 574.00 | 17 734.00 | 64 309.00 |
BT Marchandises | 409 873.00 | 30 065.00 | 379 808.00 | 409 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 404.00 | 245 004.00 | 246 399.00 | 491 404.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 236.00 | 275 069.00 | 729 166.00 | 1 004 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 545.00 | 321 644.00 | 746 901.00 | 1 068 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
DG Autres réserves | -79 315.00 | -79 315.00 | | -79 315.00 |
DH Report à nouveau | 321 410.00 | 280 411.00 | | 321 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 761.00 | 40 999.00 | | 31 761.00 |
DL TOTAL (I) | 408 849.00 | 377 088.00 | | 408 849.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | 306.00 | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 016.00 | 203 230.00 | | 202 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 74 851.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 31 883.00 | 2 770.00 | | 31 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 347.00 | 296 158.00 | | 317 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 901.00 | 673 247.00 | | 746 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 460.00 | | 6 360.00 | 63 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 8 397.00 | 5 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 511.00 | | 64 309.00 | 5 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | 6 360.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 276.00 | 2 299.00 | | 44 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | 1 470.00 | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 436.00 | 829.00 | | 29 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 704.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 757.00 | 30 065.00 | 1 757.00 | 1 757.00 |
6T Sur comptes clients | 221 554.00 | 23 450.00 | | 221 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 311.00 | 53 515.00 | 1 757.00 | 223 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 311.00 | 74 219.00 | 1 757.00 | 223 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 219.00 | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 7 639.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
UP Prêts | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
UX Autres créances clients | 233 924.00 | | | 233 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
VB T. V. A. | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485.00 | 1 566.00 | 920.00 | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649.00 | | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 254.00 | 267 876.00 | 265 378.00 | 533 254.00 |
VW T.V.A. | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 348.00 | 316 428.00 | 920.00 | 317 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |