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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 266.00 | 17 779.00 | 1 487.00 | 19 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 328.00 | 13 811.00 | 5 517.00 | 19 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 757.00 | 31 590.00 | 33 166.00 | 64 757.00 |
BT Marchandises | 358 780.00 | 11 783.00 | 346 997.00 | 358 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 841.00 | 245 004.00 | 371 837.00 | 616 841.00 |
BZ Autres créances | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 912.00 | 256 787.00 | 939 124.00 | 1 195 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 670.00 | 288 378.00 | 972 291.00 | 1 260 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
DG Autres réserves | -79 315.00 | -79 315.00 | | -79 315.00 |
DH Report à nouveau | 309 367.00 | 321 410.00 | | 309 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | 31 761.00 | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 414 104.00 | 408 849.00 | | 414 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 2 926.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 922.00 | 202 016.00 | | 465 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 788.00 | 80 521.00 | | 88 788.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 31 883.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 186.00 | 317 347.00 | | 558 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 291.00 | 746 901.00 | | 972 291.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -79 315.00 | | | -79 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 309.00 | | 18 593.00 | 64 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 145.00 | 64 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 145.00 | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 645.00 | | 828.00 | 36 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 17 765.00 | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 575.00 | 3 161.00 | 18 145.00 | 46 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | 1 470.00 | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 265.00 | 1 691.00 | 18 145.00 | 30 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 065.00 | 11 783.00 | 30 065.00 | 30 065.00 |
6T Sur comptes clients | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 070.00 | 11 783.00 | 30 065.00 | 275 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 774.00 | 11 783.00 | 50 769.00 | 295 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 783.00 | 50 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 922.00 | 465 922.00 | | 465 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UP Prêts | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 359 361.00 | 359 361.00 | | 359 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
VB T. V. A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 457.00 | 826 795.00 | 25 662.00 | 852 457.00 |
VW T.V.A. | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 187.00 | 558 187.00 | | 558 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |