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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 189.00 | 106 082.00 | 54 106.00 | 160 189.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 459.00 | 106 082.00 | 167 376.00 | 273 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
060 Stock marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
110 Total général Actif | 422 164.00 | 106 082.00 | 316 082.00 | 422 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 107.00 | | | 147 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -714.00 | | | -714.00 |
242 Autres charges externes. | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
252 Charges sociales | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 353.00 | | | 282 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 731.00 | | | 241 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |