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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 073.00 | 121 303.00 | 46 770.00 | 168 073.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 438.00 | 121 303.00 | 160 135.00 | 281 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
060 Stock marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
072 Créances – Autres | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
110 Total général Actif | 394 538.00 | 121 303.00 | 273 235.00 | 394 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 580.00 | 154 412.00 | | 155 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 110.00 | 34 528.00 | | 36 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 644.00 | 133 810.00 | | 130 644.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 27.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 921.00 | 322 777.00 | | 322 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 007.00 | 94 876.00 | | 100 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | -915.00 | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 072.00 | 24 402.00 | | 25 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | 375.00 | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 57 499.00 | 59 765.00 | | 57 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 3 250.00 | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 642.00 | 71 963.00 | | 102 642.00 |
252 Charges sociales | 32 974.00 | 34 332.00 | | 32 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 299.00 | 12 492.00 | | 14 299.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 769.00 | 300 547.00 | | 335 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 849.00 | 22 230.00 | | -12 849.00 |
280 Produits financiers | 1 165.00 | 280.00 | | 1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | 1 598.00 | | 918.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 1 133.00 | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 695.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 101.00 | 19 380.00 | | -12 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 645.00 | | | 281 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 860.00 | | | 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |