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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 846.00 | 107 793.00 | 32 053.00 | 139 846.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 211.00 | 107 793.00 | 145 417.00 | 253 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
060 Stock marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
110 Total général Actif | 365 830.00 | 107 793.00 | 258 037.00 | 365 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 350.00 | 155 580.00 | | 162 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 271.00 | 36 110.00 | | 39 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 982.00 | 130 644.00 | | 129 982.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 586.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 073.00 | 322 921.00 | | 332 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 461.00 | 100 007.00 | | 105 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | 560.00 | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 337.00 | 25 072.00 | | 30 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | -411.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 63 013.00 | 57 499.00 | | 63 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 3 125.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 012.00 | 102 642.00 | | 70 012.00 |
252 Charges sociales | 30 662.00 | 32 974.00 | | 30 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 341.00 | 14 299.00 | | 13 341.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 289.00 | 335 769.00 | | 315 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 784.00 | -12 849.00 | | 16 784.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 1 165.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 790.00 | 918.00 | | 5 790.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 777.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 865.00 | 558.00 | | 5 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 136.00 | -12 101.00 | | 16 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 438.00 | | | 281 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |