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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 280.00 | 118 019.00 | 50 261.00 | 168 280.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 645.00 | 118 019.00 | 163 626.00 | 281 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
060 Stock marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
110 Total général Actif | 428 858.00 | 118 019.00 | 310 839.00 | 428 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 777.00 | | | 322 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
252 Charges sociales | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 547.00 | | | 300 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245.00 | | | 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |