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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 171 786.00 | 159 521.00 | 12 264.00 | 171 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 323.00 | 813 323.00 | | 813 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 310.00 | 1 170 613.00 | 20 697.00 | 1 191 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 2 272 057.00 | | 2 272 057.00 | 2 272 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 222.00 | 2 152 930.00 | 2 408 291.00 | 4 561 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 691.00 | 2 152 930.00 | 2 579 760.00 | 4 732 691.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 966 506.00 | 1 616 479.00 | | 1 966 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 727.00 | 350 027.00 | | 357 727.00 |
DK Provisions réglementées | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 283.00 | 2 102 555.00 | | 2 460 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 766.00 | 76 493.00 | | 38 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 7 019.00 | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 9 879.00 | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 2 971.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 478.00 | 140 313.00 | | 119 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 760.00 | 2 242 868.00 | | 2 579 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 478.00 | 101 624.00 | | 119 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 429.00 | | 790 429.00 | 790 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 429.00 | | 790 429.00 | 790 429.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 441.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 441.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 5 441.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 864.00 | 175 013.00 | | 178 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 283.00 | 840 411.00 | | 827 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 556.00 | 490 386.00 | | 469 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 727.00 | 350 025.00 | | 357 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 475.00 | | 436 829.00 | 4 124 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 2 340 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 4 561 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 419.00 | | | 2 176 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 520.00 | | 436 829.00 | 1 903 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 798.00 | 12 297.00 | 164.00 | 2 140 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 325.00 | 12 297.00 | 164.00 | 2 131 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UP Prêts | 2 272 057.00 | 2 272 057.00 | | 2 272 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 800.00 | 2 351 800.00 | | 2 351 800.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |