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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 171 786.00 | 164 038.00 | 7 748.00 | 171 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 323.00 | 813 323.00 | | 813 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 310.00 | 1 175 833.00 | 15 478.00 | 1 191 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 2 507 980.00 | | 2 507 980.00 | 2 507 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 250.00 | 2 162 666.00 | 2 634 584.00 | 4 797 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 261 783.00 | | 261 783.00 | 261 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 492.00 | | 303 492.00 | 303 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 742.00 | 2 162 666.00 | 2 938 076.00 | 5 100 742.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 324 233.00 | 1 966 506.00 | | 2 324 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 116.00 | 357 727.00 | | 353 116.00 |
DK Provisions réglementées | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 398.00 | 2 460 283.00 | | 2 813 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 512.00 | 43 951.00 | | 42 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 722.00 | 21 683.00 | | 59 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | 14 296.00 | | 12 494.00 |
EA Autres dettes | 9 950.00 | 782.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 678.00 | 119 478.00 | | 124 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 076.00 | 2 579 760.00 | | 2 938 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 678.00 | 119 478.00 | | 124 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 576.00 | | 783 576.00 | 783 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 576.00 | | 783 576.00 | 783 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 1.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -29.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 558.00 | 178 864.00 | | 176 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 725.00 | 827 283.00 | | 819 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 609.00 | 469 556.00 | | 466 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 116.00 | 357 727.00 | | 353 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 222.00 | | 2 519 924.00 | 4 561 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270 640.00 | 2 576 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 256.00 | 2 270 640.00 | 4 797 250.00 | 13 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | 2 176 419.00 | 13 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 419.00 | | 13 256.00 | 2 176 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 267.00 | | 2 506 668.00 | 2 340 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 930.00 | 9 736.00 | | 2 152 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 457.00 | 9 736.00 | | 2 143 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UP Prêts | 2 507 980.00 | 2 507 980.00 | | 2 507 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
UX Autres créances clients | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 221.00 | 2 612 221.00 | | 2 612 221.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |