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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BF Prêts | 6 462 886.00 | | 6 462 886.00 | 6 462 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 266.00 | | 6 465 266.00 | 6 465 266.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 628.00 | | 6 515 628.00 | 6 515 628.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 415 142.00 | | | 6 415 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 628.00 | | | 6 515 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 628.00 | | | 6 515 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689 107.00 | | 76 159.00 | 7 689 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 6 465 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 6 465 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689 107.00 | | 76 159.00 | 7 689 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 462 888.00 | 6 462 886.00 | | 6 462 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 233.00 | 6 483 233.00 | | 6 483 233.00 |