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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 171 786.00 | 168 554.00 | 3 232.00 | 171 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 323.00 | 813 323.00 | | 813 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 310.00 | 1 181 052.00 | 10 258.00 | 1 191 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BF Prêts | 3 046 025.00 | | 3 046 025.00 | 3 046 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 617.00 | 2 172 402.00 | 3 164 215.00 | 5 336 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 972.00 | 2 172 402.00 | 3 321 570.00 | 5 493 972.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 677 349.00 | 2 324 233.00 | | 2 677 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 819.00 | 353 116.00 | | 401 819.00 |
DK Provisions réglementées | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 217.00 | 2 813 398.00 | | 3 215 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 868.00 | 42 512.00 | | 42 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 59 722.00 | | 46 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 309.00 | 12 494.00 | | 17 309.00 |
EA Autres dettes | | 9 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 353.00 | 124 678.00 | | 106 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 570.00 | 2 938 076.00 | | 3 321 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 353.00 | 124 678.00 | | 106 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 715.00 | | 832 715.00 | 832 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 715.00 | | 832 715.00 | 832 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 202.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 202.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 2.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 2.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 201.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 909.00 | 176 558.00 | | 160 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 562.00 | 819 725.00 | | 871 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 743.00 | 466 609.00 | | 469 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 819.00 | 353 116.00 | | 401 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 250.00 | | 539 367.00 | 4 797 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 336 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 419.00 | | | 2 176 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 295.00 | | 539 367.00 | 2 576 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 666.00 | 9 736.00 | | 2 162 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 193.00 | 9 736.00 | | 2 153 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
UP Prêts | 3 046 025.00 | 3 046 025.00 | | 3 046 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
UX Autres créances clients | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 501.00 | 3 189 501.00 | | 3 189 501.00 |
VW T.V.A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |