| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AN Terrains | 862 073.00 | 437 397.00 | 424 676.00 | 862 073.00 |
AP Constructions | 1 304 355.00 | 1 259 719.00 | 44 636.00 | 1 304 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 514.00 | 690 242.00 | 83 273.00 | 773 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 413.00 | 74 391.00 | 7 022.00 | 81 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 249.00 | 2 461 748.00 | 622 501.00 | 3 084 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BN En cours de production de biens | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 552 791.00 | | 2 552 791.00 | 2 552 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 485.00 | | 267 485.00 | 267 485.00 |
BZ Autres créances | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CF Disponibilités | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 944.00 | | 3 133 944.00 | 3 133 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 194.00 | 2 461 748.00 | 3 756 446.00 | 6 218 194.00 |
CU Autres participations | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 312.00 | | | 626 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 136.00 | | | -905 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
DL TOTAL (I) | 793 061.00 | | | 793 061.00 |
DP Provisions pour risques | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 754.00 | | | 1 690 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 554.00 | | | 643 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 541.00 | | | 263 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EA Autres dettes | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 887.00 | | | 2 741 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 446.00 | | | 3 756 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 145.00 | | | 1 058 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 509.00 | 653 871.00 | 932 380.00 | 278 509.00 |
FG Production vendue services | 29 041.00 | 840.00 | 29 881.00 | 29 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 551.00 | 654 711.00 | 962 262.00 | 307 551.00 |
FM Production stockée | | | 176 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 849.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 318.00 | | | 1 332 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 432.00 | | | 1 151 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 828.00 | | 68 842.00 | 3 034 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 420.00 | | 3 084 250.00 | 19 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | | 3 058 644.00 | 19 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 222.00 | | 68 842.00 | 3 009 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 899.00 | 85 849.00 | | 2 375 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 899.00 | 85 849.00 | | 2 375 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 541.00 | 263 541.00 | | 263 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 253.00 | 730 253.00 | | 730 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 263 399.00 | | | 263 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 754.00 | 7 012.00 | | 1 690 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 012.00 | 337 203.00 | 4 809.00 | 342 012.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 887.00 | 1 058 145.00 | | 2 741 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
ST Autres comptes | 222 480.00 | | | 222 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 248.00 | | | 348 248.00 |