| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
AN Terrains | 791 112.00 | 430 831.00 | 360 281.00 | 791 112.00 |
AP Constructions | 1 367 631.00 | 1 306 619.00 | 61 012.00 | 1 367 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 348.00 | 894 251.00 | 154 097.00 | 1 048 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 733.00 | 91 155.00 | 13 578.00 | 104 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 724.00 | 2 725 706.00 | 604 018.00 | 3 329 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BN En cours de production de biens | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 239 251.00 | | 2 239 251.00 | 2 239 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 915.00 | | 214 915.00 | 214 915.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 466.00 | | 2 538 466.00 | 2 538 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 190.00 | 2 725 706.00 | 3 142 484.00 | 5 868 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 312.00 | 626 312.00 | | 626 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -999 893.00 | -684 322.00 | | -999 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 583.00 | -315 570.00 | | -231 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 298 321.00 | 517 419.00 | | 298 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 376.00 | 1 945 444.00 | | 1 964 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 1 256.00 | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 377.00 | 342 427.00 | | 497 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 491.00 | 268 629.00 | | 204 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | 56 605.00 | | 91 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 516.00 | | |
EA Autres dettes | 84 165.00 | 276 040.00 | | 84 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 162.00 | 2 893 918.00 | | 2 844 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 484.00 | 3 411 337.00 | | 3 142 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 815.00 | 2 692 249.00 | | 2 679 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 736.00 | 50 000.00 | | 98 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 262.00 | 388 301.00 | 563 563.00 | 175 262.00 |
FG Production vendue services | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 864.00 | 388 301.00 | 584 165.00 | 195 864.00 |
FM Production stockée | | | -44 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 66.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 901.00 | 3 833.00 | | 222 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 680.00 | 3 899.00 | | 223 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 061.00 | 1 510.00 | | 8 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 144.00 | 1 510.00 | | 207 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | 2 389.00 | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 068.00 | 711 623.00 | | 765 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 652.00 | 1 027 194.00 | | 996 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 583.00 | -315 570.00 | | -231 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 167.00 | | 146 695.00 | 3 442 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 555.00 | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 139.00 | 3 329 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 584.00 | 3 311 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 712.00 | | 146 695.00 | 3 413 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 374.00 | 117 384.00 | 77 053.00 | 2 685 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 524.00 | 117 384.00 | 77 053.00 | 2 682 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 543.00 | 581 543.00 | | 581 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 376.00 | 1 800 029.00 | 150 573.00 | 1 964 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -538.00 | -538.00 | | -538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 559.00 | 253 751.00 | 4 809.00 | 258 559.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 162.00 | 2 679 815.00 | 150 573.00 | 2 844 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
ST Autres comptes | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
YT Sous‐traitance | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 906.00 | | | 207 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |