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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 137.00 | 63.00 | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 260.00 | 1 430 425.00 | 382 835.00 | 1 813 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 824.00 | 105 714.00 | 12 110.00 | 117 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 332.00 | 1 581 687.00 | 403 645.00 | 1 985 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 534.00 | 10 823.00 | 299 711.00 | 310 534.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 894.00 | 10 823.00 | 463 071.00 | 473 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 226.00 | 1 592 510.00 | 866 716.00 | 2 459 226.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | | 15 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 673.00 | | | -105 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | -120 776.00 | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | -103 627.00 | -97 281.00 | | -103 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 326.00 | 654 574.00 | | 642 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 091.00 | 99 923.00 | | 73 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 097.00 | 78 184.00 | | 163 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 287.00 | 86 799.00 | | 89 287.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 343.00 | 922 022.00 | | 970 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 716.00 | 824 741.00 | | 866 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 013.00 | 541 069.00 | | 560 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 526.00 | 92 662.00 | | 52 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 570.00 | | | 2 156 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 733.00 | | | 2 144 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 859.00 | 178 370.00 | 286 542.00 | 1 689 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 535.00 | 177 556.00 | 286 542.00 | 1 687 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 775.00 | 448 501.00 | 274.00 | 448 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 343.00 | 560 012.00 | 386 807.00 | 970 343.00 |