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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 65 562.00 | 42 485.00 | 23 077.00 | 65 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 871.00 | 1 190 230.00 | 68 641.00 | 1 258 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 216.00 | 79 430.00 | 2 785.00 | 82 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 468.00 | 1 315 346.00 | 103 122.00 | 1 418 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 206.00 | 1 739.00 | 231 467.00 | 233 206.00 |
BZ Autres créances | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 161.00 | 1 739.00 | 419 422.00 | 421 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 628.00 | 1 317 084.00 | 522 544.00 | 1 839 628.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -56 766.00 | -81 676.00 | | -56 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | 24 910.00 | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | -9 670.00 | -48 374.00 | | -9 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 648.00 | 202 458.00 | | 143 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 853.00 | 10 410.00 | | 178 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 022.00 | 158 306.00 | | 128 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 691.00 | 88 057.00 | | 81 691.00 |
EA Autres dettes | | 202 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 214.00 | 661 495.00 | | 532 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 544.00 | 613 121.00 | | 522 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 173.00 | 619 194.00 | | 273 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 344.00 | 80 012.00 | | 13 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 425.00 | 54 048.00 | 240 127.00 | 1 501 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 224.00 | 54 048.00 | 240 127.00 | 1 498 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 853.00 | 27 910.00 | 150 943.00 | 178 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 648.00 | 35 550.00 | 108 098.00 | 143 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 733.00 | 388 733.00 | | 388 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 990.00 | 388 733.00 | 256.00 | 388 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 214.00 | 273 173.00 | 259 041.00 | 532 214.00 |