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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 951.00 | 1 377 033.00 | 102 918.00 | 1 479 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 216.00 | 78 780.00 | 3 436.00 | 82 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 415.00 | 1 501 425.00 | 114 990.00 | 1 616 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 420.00 | 27 203.00 | 265 217.00 | 292 420.00 |
BZ Autres créances | 76 624.00 | | 76 624.00 | 76 624.00 |
CF Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 334.00 | 27 203.00 | 498 131.00 | 525 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 748.00 | 1 528 627.00 | 613 121.00 | 2 141 748.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -81 676.00 | -73 607.00 | | -81 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 910.00 | -8 069.00 | | 24 910.00 |
DL TOTAL (I) | -48 374.00 | -73 284.00 | | -48 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 458.00 | 255 376.00 | | 202 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 90 298.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 110 417.00 | | 158 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 057.00 | 86 902.00 | | 88 057.00 |
EA Autres dettes | 202 264.00 | 54 773.00 | | 202 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 495.00 | 597 767.00 | | 661 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 121.00 | 524 483.00 | | 613 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 194.00 | 485 892.00 | | 619 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 012.00 | 59 174.00 | | 80 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 578.00 | 80 849.00 | 56 152.00 | 1 520 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 377.00 | 80 849.00 | 56 152.00 | 1 517 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 163.00 | 3 040.00 | | 24 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 163.00 | 3 040.00 | | 24 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 306.00 | 158 306.00 | | 158 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 264.00 | 162 264.00 | | 202 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 458.00 | 160 457.00 | 42 301.00 | 202 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 492.00 | 493 492.00 | | 493 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 766.00 | 493 492.00 | 274.00 | 493 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 495.00 | 579 194.00 | 42 301.00 | 661 495.00 |