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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 65 562.00 | 44 028.00 | 21 533.00 | 65 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 651.00 | 1 120 400.00 | 120 251.00 | 1 240 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 216.00 | 80 081.00 | 2 135.00 | 82 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 745.00 | 1 247 709.00 | 154 035.00 | 1 401 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 865.00 | 1 119.00 | 279 746.00 | 280 865.00 |
BZ Autres créances | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 740.00 | 1 119.00 | 534 621.00 | 535 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 485.00 | 1 248 829.00 | 688 657.00 | 1 937 485.00 |
CU Autres participations | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -18 062.00 | -56 766.00 | | -18 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 668.00 | 38 704.00 | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998.00 | -9 670.00 | | 6 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 751.00 | 143 648.00 | | 139 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 353.00 | 178 853.00 | | 158 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 407.00 | 128 022.00 | | 278 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 649.00 | 81 691.00 | | 89 649.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 659.00 | 532 214.00 | | 681 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 657.00 | 522 544.00 | | 688 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 673.00 | 273 173.00 | | 453 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 322.00 | 13 344.00 | | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 346.00 | 147 384.00 | 238 520.00 | 1 315 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 63.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 145.00 | 147 320.00 | 238 520.00 | 1 312 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 407.00 | 278 407.00 | | 278 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 751.00 | 55 208.00 | 84 543.00 | 139 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 353.00 | 14 910.00 | 143 443.00 | 158 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 730.00 | 500 730.00 | | 500 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 986.00 | 500 730.00 | | 500 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 659.00 | 453 673.00 | 227 986.00 | 681 659.00 |