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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 2 419.00 | 1 726.00 | 693.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 41 912.00 | 4 354.00 | 46 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 585.00 | 45 539.00 | 5 046.00 | 50 585.00 |
BT Marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 149.00 | 45 539.00 | 220 610.00 | 266 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 878.00 | 169 181.00 | | 187 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 18 697.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 196 527.00 | 196 263.00 | | 196 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 28 828.00 | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | 5 127.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 083.00 | 33 955.00 | | 24 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 610.00 | 230 218.00 | | 220 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 115.00 | | 480 115.00 | 480 115.00 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 315.00 | | 504 315.00 | 504 315.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 324.00 | 584 077.00 | | 504 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 060.00 | 565 379.00 | | 504 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | 18 697.00 | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 035.00 | | 4 550.00 | 46 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 135.00 | | 4 550.00 | 44 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 193.00 | 3 346.00 | | 42 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 3 346.00 | | 40 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |