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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 210.00 | 31 772.00 | 2 438.00 | 34 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 110.00 | 33 672.00 | 2 438.00 | 36 110.00 |
BT Marchandises | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
CF Disponibilités | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 713.00 | 33 672.00 | 237 040.00 | 270 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 143.00 | 187 878.00 | | 188 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 264.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 196 676.00 | 196 527.00 | | 196 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 18 474.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 159.00 | 5 610.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 365.00 | 24 083.00 | | 40 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 040.00 | 220 610.00 | | 237 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 365.00 | 24 083.00 | | 40 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 241.00 | | 485 241.00 | 485 241.00 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 441.00 | | 509 441.00 | 509 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 544.00 | 504 324.00 | | 517 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 396.00 | 504 060.00 | | 517 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 264.00 | | 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 475.00 | 36 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 475.00 | 34 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 539.00 | 2 158.00 | 14 024.00 | 45 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 639.00 | 2 158.00 | 14 024.00 | 43 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |